Comment choisir le bon type d'affectation

Loyer, dépôt de garantie, compte à compte, achat : à quoi correspond chaque type de mouvement et quels champs remplir.

Lors du rapprochement d'un mouvement, le champ « Type de mouvement » propose cinq affectations. Voici comment choisir et quels champs remplir pour chacune.

Loyer

Pour un virement de loyer reçu d'un locataire.

1. Sélectionnez le type « Loyer ».
2. Choisissez le « Bail » concerné : la liste affiche le locataire, le bien et le montant du loyer mensuel.
3. Choisissez l'« Échéance » à solder : chaque ligne indique sa date, son montant et le reste dû.
4. Sélectionnez le « Mode de paiement » (Virement, Prélèvement, Chèque, Espèces).

Si aucune échéance n'est en attente pour ce bail, un message vous informe qu'une échéance du mois du mouvement sera créée automatiquement au moment du rapprochement — vous n'avez rien d'autre à faire. L'échéance est ensuite marquée payée et visible dans la page Loyers.

Dépôt de garantie

Pour l'encaissement du dépôt de garantie versé par un locataire à l'entrée dans les lieux.

1. Sélectionnez le type « Dépôt de garantie ».
2. Choisissez le « Bail » concerné.
3. Sélectionnez le « Mode de paiement ».

Restitution dépôt de garantie

Pour le virement de restitution du dépôt au locataire à son départ (mouvement sortant).

1. Sélectionnez le type « Restitution dépôt de garantie ».
2. Choisissez le « Bail » concerné : pour les baux résiliés, la liste indique le montant du dépôt à restituer.

Compte à compte

Pour un virement entre deux de vos propres comptes bancaires (il n'a pas d'impact sur vos loyers ni vos dépenses).

1. Sélectionnez le type « Compte à compte ».
2. Choisissez le « Compte destination » parmi vos autres comptes connectés.

Achat

Pour une dépense : travaux, assurance, charges, fournitures...

1. Sélectionnez le type « Achat ».
2. Dans « Répartition par bien », choisissez le bien concerné et le montant. Pour une facture couvrant plusieurs biens, cliquez sur « Ajouter un bien » et répartissez le montant en euros ou en pourcentage sur chaque ligne.
3. Un indicateur vérifie la cohérence : « Montants cohérents » en vert quand la somme des lignes égale le montant du mouvement, sinon l'écart restant s'affiche en orange. Le bouton « Rapprocher » n'est actif que lorsque les montants sont cohérents.
4. Si l'intégration Pennylane est active, vous pouvez indiquer le « Fournisseur Pennylane » (facultatif) : choisissez-le dans la liste ou saisissez un nouveau nom — il sera alors créé automatiquement sur Pennylane.

Les achats rapprochés apparaissent ensuite dans la page « Achats » (menu « Finance »), où vous retrouvez toutes vos dépenses par bien.